تیم تحلیلی بازارهای مالی

بورس شخصی

ارائه دهنده سبدهای تحلیلی سهام پیشنهادی بصورت مستمر ، بر مبنای تحلیل بنیادی و ارزش گذاری

↓ دریافت سبد اسفند 1402 نمودار بازدهی و مشاهده نمونه سبد

اثر تحلیل بنیادی بر سرمایه گذاری

کاهش ریسک ، افزایش بازده ،آرامش

همواره سرمایه گذاران به دنبال یافتن یک دارایی ارزشمند برای سرمایه گذاری هستند ، تیم تحلیل بورس شخصی همواره طبق آخرین پارامترها و چشم اندازها به معرفی شرکت های ارزنده بازار سرمایه بر اساس روش های مختلف ارزشگذاری می پردازد .

اهمیت سرمایه گذاری بنیادی را در ریزش سال 99 میتوان یافت ، نمادهایی ریزش بالای 70 درصد داشتند که شرایط بنیادی مناسبی نداشتند ، در همان زمان نمادهای بنیادی بعد از کاهش ناچیز قیمت راه خود را از بازار جدا کردند و با رشد قیمتی مواجه شدند بطوری که سقف های خود را پس گرفتند و نه تنها باعث زیان سهامداران نشدند بلکه بازدهی 100 % در همان سال تجربه کردند ( همان زمان که بازار در منفی ترین حالت خود بود ) .

تیم تحلیلی بورس شخصی از آن زمان سعی بر تشویق افراد در جهت سرمایه گذاری اصولی و معرفی شرکتهاری ارزنده بازار داشته است.چرا که به علت هزینه بر بودن این نوع تحلیل و عدم توانایی افراد عادی در ارزشگذاری شرکتها، عزیزان زیادی ازین روش سرمایه گذاری محروم مانده بودند، لذا علاوه بر معرفی نمادها و ایتم های اثر گذار در فضای مجازی ، افدام به ارائه سبد های تحلیلی بصورت مستمر کردیم تا خدمتی باشد به سهامداران خرد . 

283

درصد بازده سبدهای بورس شخصی از سال 1400 تا امروز

68

درصد بازده شاخص کل بورس از سال 1400 تا امروز

روش انتخاب سهام سبدهای پیشنهادی

این فرآیندها برای سبد هر دوره انجام میشود
1. تیم هشت نفره تحلیل بنیادی

محاسبه مستمر سودآوری شرکت ها بر اساس آخرین گزارشات و آیتم های داخلی و جهانی اثر گذار بر صنایع توسط ابزارها و روشهای اختصاصی

2. تیم مدیریت ریسک

انتخاب ترکیبی اصولی جهت کاهش ریسک سبد سهام ، از بهترین های هر صنعت و چشم انداز و اخبار اثر گذار در کنار بررسی اقتصاد کلان

3.تیم تحلیل تکنیکال

تیم تشکیل شده از 3 نفر با 3 روش متفاوت در تحلیل تکنیکال که بصورت هماهنگ با تیم تحلیل بنیادی و مدیر ریسک به بررسی روند قیمتی شرکتها می پردازند

سوالات متداول

سبد پیشنهادی کلا چیه ؟

سبد پیشنهادی شامل 4 یا 5 نماد از ارزنده ترین ها بازار است که حاصل خروجی تحلیل تیم ماست که بصورت ماهانه ارائه میشود.
دلیل معرفی هر نماد نیز توضیح داده شده است . سرمایه گذاری روی نمادهای ارزنده باعث کاهش ریسک و افزایش بازدهی می شود .همچنین تحلیل دلار و سکه در هر سبد موجود است که برای سرمایه گذاری افراد با نگاه مختلف بسیار کارامد است.
در سبد هر دوره پیشبینی روند شاخص کل نیز توسط تیم تکنیکال و بنیادی ما ارائه میشود.
تکسهم های مستعد رشد نیز در سبد هر دوره معرفی میشوند .
تحلیل و پیشبینی دلار و سکه و طلا و نیز در سبد هر دور ارایه میشود که مورد نیاز اکثر عزیزان است .
بطور کل هر آنچه پیرامون سرمایه گذاری مورد نیاز است در اختیار عزیزان قرار گرفته است .

شناختی از بازار ندارم، سبدها به درد من میخوره؟

بله، کافیست هر دوره سبد جدید را تهیه کنید و طبق آن اصلاح پوتفو انجام دهید همین. هر ماه 10 دقیقه برای آپدیت سبد زمان لازم است. اینطوری انگار یه تیم تحلیلی پشت پوتفوی شماست .

کی سبد بخریم و وارد بازار بشیم؟

همراهی با سبدها ، همراهی با استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت روی نمادهای ارزنده بازار است . فارغ از نوسانات کوتاه مدت بازار، هر زمان همراه سبدها می شوید برای میان مدت و بلند مدت مناسب است ( مصداق این موضوع نمودار عملکرد سبدهای بورس شخصی است که روی سایت قابل مشاهده است )

نقاط ورود خروج به سهم مشخص شده ؟

هرچند که اولویت ما تحلیل بنیادی و ارزشگذاری و درنهایت معرفی ارزنده ترین های بازار است ، اما یک تیم تحلیل تکنیکال قوی نقاط حمایت و مقاومت هر نماد معرفی شده را مشخص کرده تا نوسانگیرها و افراد با مدت زمان سرمایه گذاری مختلف بتوانند استفاده کنند .

تضمینی هست که حتما سود کنیم ؟

بازارهای مالی همواره با ریسک همراه هستند ، تضمین همراهی با سبد ها، بنیادِ شرکتهای معرفی شده است ، چرا که همواره شاهد آن هستیم یک دارایی ارزشمند به ارزش ذاتی خود خواهد رسید، بارها در ریزش بازار شاهد آن بودیم شرکتهای ارزنده در برابر منفی های بازار مقاومت کردند و به سرعت به مدار مثبت باز میگردند. از طرفی نمودار بازده همراهی با سبد ها نشان میدهد در میان مدت ، با وجود نوسانات بازار همیشه سودآوری مناسبی داشته است لذا شاید در کوتاه مدت شاهد نوسان منفی تحت تاثیر جو بازار باشیم، اما همیشه در میان مدت این نوسانات پوشش داده شده اند.

باید هر ماه سبد جدید تهیه کنم ؟

در شرایط پر نوسان فعلی به روز بودن با آخرین آیتم های بنیادی موثر بر صنایع و شرکتها بسیار مهم است . ممکن است امروز شرایط به نفع شرکتی باشد اما ماه آینده با یک تغییر شرایط کاملا معکوس شود. به همین جهت سبد هر دروه 1 یا نهایت 2 نماد با سبد ماه قبل متفاوت است ، تیم تحلیل ما هر دوره با توجه به تغییر آیتمهای مختلف و بررسی گزارشات جدید شرکتها اقدام به تغییرات جزئی در سبد میکند که باعث کاهش ریسک و افزایش بازده احتمالی میشود.
به همین جهت توصیه میشود همواره پورتفوی خود را طبق آخرین سبد به روز کنید
با اپدیت بودن همیشگی با اخرین سبد ارائه شده ، هر انچه لازم باشد حذف شود یا تغییر کند یا باقی بماند مشخص خواهد شد .
لازم به ذکر است نمودار عملکرد روی سایت ما بازده پورتفوی واقعی کسی است که همواره با اخرین سبد ما به روز بوده است . نه بیشتر نه کمتر .

میشه برای بلند مدت نگهدارم ؟

روی کاغذ ، شرکتهای معرفی شده هر دوره مناسبترین های هر صنعت برای سرمایه گذاری تا حداقل یکسال آینده هستند ، اما در عمل نوسانات اقتصادی و سیاسی باعث تغییر مفروضات تیم تحلیلی ما میشود ،
به عنوان مثال ابتدای سال 1400 متانول ساز ها شرایط بسیار مطلوبی داشتند و بازده 100% مثبت آن هم در دوره رکود و نزول بازار ثبت کردند که همراهان سبدهای پیشنهادی بورس شخصی نیز از آن بهره مند شدند .اما در نیمه دوم سال با خبر افزایش نرخ خوراک در در بودجه و کاهش نرخهای جهانی فروش، در یکماه به پر ریسکترین های بازار تبدیل شدند و نمادی مثل زاگرس تا 70% ریزش کرد . افرادی که سبدهای خودرا بروز کردند از افزایش در ابتدای سال بهره مند شدند و از ریزش در امان ماندند.
لذا در صورت نگهداری یک سبد برای بلند مدت باید اخبار و ایتم های موثر روی هر نماد موجود در سبد را پیگری کنید. اگر وقت و مهارت این کار را ندارید ریسک نکنید و همواره طبق آخرین سبد ما پورتفوی خود را به روز نگهدارید .

واسه تکنیکالیستها مفیده ؟

بله ، یکی از دقدقه های تکنیکالیستها داشتن واچلیستی از ارزنده ترین نمادهای بازار است که توسط یک تیم تحلیلی تهیه شده است تا بتوانند خطای احتمالی را کاهش دهند و از طرفی با خیال آسوده تر اقدام به سرمایه گذاری نماید. علاوه بر سهام پیشنهادی برای سبد هر دوره ، جدولی از 30 نماد ارزنده بازار با محاسبه نسبت p/e آینده نگر برای داشتن واچلیستی از بهترین های بازار طبق آخرین پارامترهای بنیادی ارائه شده است.

جدول ارزنده ها چیه؟

چکیده از تحلیل بنیادی بیش از 400 نماد بازار و انتخاب بهترین های هر صنعت و محاسبه نسبت p/e forward که در یک جدول برای استفاده افرادی که خود علاقه به چیدن سبد و پورتفوی شخصی خود دارند در سبد هر دوره ارائه میشود .
در اختیار داشتن این اطلاعات جدا از داشتن پیش نیاز تیم حرفه ای ، هزینه های بسیار سنگینی دارد که برای یک نفر صرفه اقتصادی نخواهد داشت .
به همین جهت تیم تحلیلی بورس شخصی این جدول ارزشمند را بصورت رایگان انتهای هر سبد قرار میدهد تا هر ماه واچلیست ارزنده ای در اختیار عزیزان قرار گیرد.
این جدول بصورت ماهانه و طبق آخرین ایتمهای جهانی و گزارشات فروش شرکتها آپدیت میشود .

تکسهم های مستعد رشد که در سبدها ارائه میشه چیه؟

تیم بنیادی ما هر دوره بعد از بررسی بازار نمادهایی را که شانس تعدیل مثبت از دید سودآوری در آنها وجود دارد را در اختیار تیم تکنیکال قرار میدهد ، تکنیکالیست ها پس از بررسی موارد ، آنهایی را که از دید نموداری مستعد رشد هستند را انتخاب می کنند و اینگونه است که نمادهایی تحت عنوان تکسهم های مستعد رشد در سبد هر دوره خدمت عزیزان معرفی می شوند .
اما نمادهای معرفی شده تحت عنوان سبد پیشنهادی که معمولا 4 یا 5 نماد است،نمادهایی هستند که از دیدگاه تیم بنیادی 100% تایید شده اند و ارزنده ترین بازار یا هر صنعت هستند به همین جهت ریسک کمتری دارند . همچنین فرآیند مدیریت ریسک نیز روی ترکیب آن صورت گرفته است که بسیار مهم است.

پورتفوی من در ضرره ، بفروشم طبق آخرین سبد پیش برم ؟

این منطق که در ضرر هستم پس نفروشم و با آخرین آیتمهای بازار به روز نباشم و صبر کنم تا سر به سر بشم ، کاملا اشتباه و شکست خورده است ، جدا از بحث های نوسان قیمتی که امری طبیعی در بازار است ،باید اولویت پورتفو اخرین گزارشات و تغییر ایتمهای موثر در ارزندگی شرکتها باشد ، پس اگر شرکتی ارزنده نیست و چشم انداز بدی از دید تیم ما تحلیل پیدا کرده ، بدون توجه به زیان یا سود عملکردی در پورتفو ، باید با نمادی ارزنده تر جایگزین شود ، چرا که احتمالا نماد غیر ارزنده (یا نمادی که گزارش بد ارائه کرده)، رشد کمتری نسبت به نماد جدید با ارزندگی بالاتر که جایگزین شده داشته باشد.
باز برمگردیم به جمله ای که همیشه میگیم " کافیه فقط طبق اخرین سبد بنیادی ما به روز باشید "

مطالب آموزشی - بنیادی

پیش نیاز های بازار
۲۲ دی ۱۴۰۱
NAV چیست ؟

NAV مخفف کلمه Net Asset Value به معنای خالص ارزش دارایی ها است و نشان دهنده ارزش یک واحد صندوق سرمایه گذاری یا هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری در زمان ...

۲۲ دی ۱۴۰۱
انواع افزایش سرمایه :

فارغ از اینکه از تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی یا تابلوخوانی استفاده می‌کنید، باید با انواع روش‌های افزایش سرمایه و تاثیر هر یک بر قیمت هر سهم آشنا باشید. در ادامه ...

۲۲ دی ۱۴۰۱
PE و PE forward چیست ؟

P/E چیست ؟ P/E  از مهمترین فاکتور ها برای یافتن این سوال که یک سهم تا چه میزان ارزنگی دارد است ، به طوری که ...